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    东吴千赢国际app下载-十倍股系列(1):A股十倍股群像-201014

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    日期:2020-10-14 10:00:32 研报出处:东吴千赢国际app下载
    研报栏目:投资策略 姚佩  (PDF) 30 页 2,097 KB 分享者:cs8****99
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    研究报告内容
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    精选摘要:技择时明显。⑦展望:按以上发现,筛选出20只未来可能十倍股。正文摘要A股涌现的十倍股。①长周期视角下,筛选2000年至今曾创十倍涨幅且至今表现优秀的十倍股120只,占全A3.3%,作为A股十倍股样本。②涨幅:十倍股自起始日以来最大涨幅均值45倍,至今涨幅均值32倍。③牛熊:十倍股牛市中涨幅。”

    东吴千赢国际app下载-十倍股系列(1):A股十倍股群像-201014

    1. 报告要点:①长周期视角下A股创十倍涨幅且至今优秀的股票120只,从涨跌、公司、业绩东吴千赢国际app下载、估值、千赢新版app五大视角寻找十倍股特殊基因。

    2. ②涨跌:十倍股最大涨幅均值45倍,创十倍用时8年,熊市回撤十倍股系列(1)小,可追涨,中期上涨最快。

    3. ③公司:大股东控股低、质押少;管A股十倍股群像理层薪酬高,占利润比重低;研发专利高。

    4. 东吴千赢国际app下载④业绩:净利润年化增速23%,业绩稳定高增,高毛利30%;ROE13%,净利率、高周转是主因;现金流充裕。

    5. ⑤估值:十十倍股系列(1)倍股起步低市值17亿元高估值47倍PE,长期业绩消化估值,高α低β高股息。

    6. ⑥千赢新版app:十倍股集中于科技消费,消费十A股十倍股群像倍股无需择时,科技择时明显。

    7. ⑦展望:按以上发现,筛选出20只东吴千赢国际app下载未来可能十倍股。

    8. 正文十倍股系列(1)摘要A股涌现的十倍股。

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    9. ①长周期视角下A股十倍股群像,筛选2000年至今曾创十倍涨幅且至今表现优秀的十倍股120只,占全A3.3%,作为A股十倍股样本。

    10. ②涨幅:十倍股自起始日以来最大涨幅均东吴千赢国际app下载值45倍,至今涨幅均值32倍。

    11. ③牛熊:十倍股牛市中涨幅更高,熊市中回撤更小,十倍股系列(1)具备足够安全垫。

    12. ④用时:创十倍股价用时均值8年,60%十倍股用时A股十倍股群像在30-120个月。

    13. ⑤可追涨:每涨东吴千赢国际app下载50%成为十倍股概率提升,五倍股成为十倍股概率43%。

    14. ⑥用时:十倍股前后期每涨十倍股系列(1)50%用时18个月,中期涨50%14个月。

    15. 公A股十倍股群像司:属性、控股权、管理层、研发。

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    16. ①属性:民企国企平分秋色,东吴千赢国际app下载民企53只(44%),国企47只(39%);集中于东部沿海和长江经济带。

    17. ②股十倍股系列(1)东:第一大股东控股比例略低37%,波动更大,质押占比更低33%。

    18. ③管理层:十倍股管理层薪酬更高637A股十倍股群像万元,但占净利润比重更低1.5%。

    19. ④研发专利:科技创新是十倍股重要标签,十倍股研发支出占营收比重3.3%,显著东吴千赢国际app下载高于全A,专利覆盖率23%,专利数量61个也均高于全A。

    20. 业绩:稳定增长、十倍股系列(1)高ROE高毛利、现金流充裕。

    21. ①业绩增长:十倍股净利润年化23%,EPS0.5元,均显著高于全A,业绩高增稳定持久,A股十倍股群像核心是高营收24%和高毛利30%。

    22. 高销售费用率6%积累渠道和品牌东吴千赢国际app下载效应。

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    23. ②ROE:十倍股ROE13%高于全A,十倍股系列(1)净利率10%&高周转0.7次是主因。

    24. ③现金流:十倍股经营活动产生的现金流占营A股十倍股群像收比例9%高于全A。

    25. 估值:起步小市值高估值、长期高α低东吴千赢国际app下载β、高股息。

    26. ①市值:十倍股上市日市值17十倍股系列(1)亿元,低于全A27亿元,其中30亿元以下占比达到78%。

    27. ②估值:十倍股起步47倍PE高估值A股十倍股群像,往后随业绩增长消化为低估值。

    28. 拉长时间看十倍股整体PE34倍,略低于全A(剔除金融石化)4东吴千赢国际app下载4倍。

    29. ③十倍股高α低β十倍股系列(1),符合自下而上择股审美,高超额收益,低系统风险。

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    30. A股十倍股群像千赢新版app:科技、消费主阵营。

    31. ①十东吴千赢国际app下载倍股主要分布于消费&科技,共75只。

    32. 前五医药26只、电十倍股系列(1)子10只、食品饮料10只、计算机9只、地产7只。

    33. ②十倍股千赢新版app轮动服从产业更迭规律,集中于产业周A股十倍股群像期中的主导产业。

    34. ③十倍股千赢新版app属性差异较大,消东吴千赢国际app下载费、科技、周期十倍股上涨形态迥异。

    35. 十倍股系列(1)消费十倍股无需择时,科技择时明显,周期多数时间在等待。

    36. 展望:20只未来可A股十倍股群像能十倍股。

    37. 从涨跌、股权东吴千赢国际app下载、财务、估值、千赢新版app五个角度寻找十倍股特殊基因,以此审美标准筛选出20只未来可能十倍股。

    38. 风险提示:中美关系恶化;疫情二次爆发;宏观经济不及预期;十倍股特征是历史数据统计结果十倍股系列(1),不代表其未来表现;未来十倍股不代表投资建议。

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